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中邮纯债丰利债券C(010087)

2024-03-28     1.06730.0094%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,412.21869.321,792.72920.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,843.920.003,224.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,382.91103,512.68102,608.09101,128.68
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.720.002.930.00
基金累计净值增长率(%)12.600.0010.680.00