主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,412.21 | 869.32 | 1,792.72 | 920.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 4,843.92 | 0.00 | 3,224.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 104,382.91 | 103,512.68 | 102,608.09 | 101,128.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.72 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 12.60 | 0.00 | 10.68 | 0.00 |