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工银优质成长混合A(010088)

2024-03-27     0.6255-1.6664%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-56,899,978.62-49,709,251.477,227,086.39-1,150,705.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,194,884,893.401,305,810,010.271,421,381,538.331,504,010,007.12
期末单位基金资产净值(元)0.670.710.760.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00