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中信建投医药健康C(010091)

2024-03-18     0.73611.9247%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,093,248.88-21,387,714.35-2,426,213.82-3,321,496.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,720,735.01165,291,803.31163,787,690.33180,305,025.66
期末单位基金资产净值(元)0.740.700.700.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00