0.1934% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,346,605.32 | 38,023,415.51 | 15,539,790.93 | 4,834,072.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 411,490,234.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,065,463,298.18 | 5,896,149,539.02 | 6,037,368,935.31 | 22,534,859.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 0.00 |