主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -51,896,290.58 | -26,713,976.60 | -63,622,140.83 | 5,748,997.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -261,701,830.07 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,077,621,873.38 | 1,182,290,778.72 | 1,391,912,514.92 | 1,352,130,004.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.83 | 0.00 |