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富国价值增长混合A(010109)

2024-03-18     0.70831.5484%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-51,896,290.58-26,713,976.60-63,622,140.835,748,997.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-261,701,830.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,077,621,873.381,182,290,778.721,391,912,514.921,352,130,004.11
期末单位基金资产净值(元)0.710.740.840.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.830.00