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天弘多元收益债券C(010119)

2024-03-26     1.0415-0.2012%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-41,399,998.264,265,194.345,428,268.9614,222,870.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,226,683,328.353,312,863,089.582,163,493,430.341,187,577,364.14
期末单位基金资产净值(元)1.091.131.131.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00