主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -150,916.98 | -419,796.85 | -218,867.60 | -130,974.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,079,513.67 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,987,127.98 | 2,007,769.36 | 2,250,965.55 | 2,602,354.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.33 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.97 | 0.00 | 0.00 |