主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,996,855.60 | -10,119,043.39 | -4,588,913.83 | -8,488,241.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,701,152.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 101,747,228.20 | 103,777,840.00 | 118,739,841.16 | 119,222,193.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22 |