主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -887,318.26 | -2,707,561.13 | -3,055,096.86 | -1,933,634.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,556,598.66 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 488,608.11 | 45,935,265.98 | 51,365,923.30 | 52,410,897.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.81 | 0.90 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.76 | 0.00 |