-0.0181% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,478,158.00 | 138,055,138.58 | 38,526,856.29 | 72,031,248.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 375,887,296.80 | 0.00 | 447,441,405.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,125,192,274.28 | 4,777,323,738.68 | 5,331,723,419.37 | 6,577,520,310.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 1.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 8.18 |