0.1335% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -173,624.35 | -1,132,779.81 | -1,315,682.58 | -830,492.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 477,017.82 | 0.00 | 338,560.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,530,476.22 | 39,398,681.72 | 37,015,677.59 | 53,174,078.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | -1.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.64 |