0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 597,459.96 | -15,352.36 | -10,233.46 | 18,820.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 989,434.27 | 0.00 | 1,097,625.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.50 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 203,083,896.98 | 3,331,676.64 | 3,379,385.49 | 3,590,807.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.63 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.28 | 0.00 | -2.80 |