主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,381,942.53 | -1,405,137.34 | -699,732.28 | -137,874.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,312,796.36 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,822,491.69 | 29,251,865.19 | 32,115,223.91 | 33,462,753.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.19 | 0.00 |