0.1134% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,171,286.40 | 14,865,994.32 | 43,757,807.71 | 18,939,515.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 91,982,742.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,117,346,105.13 | 2,121,270,886.84 | 2,131,471,183.32 | 2,100,466,014.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.78 | 0.00 |