0.1271% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,109,329.01 | -3,738,877.40 | -4,027,998.16 | 9,798,182.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,867,000.80 | 0.00 | 22,792,409.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 213,689,404.56 | 228,973,762.44 | 180,385,939.19 | 200,470,678.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.70 | 0.00 | 14.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.91 | 0.00 | 13.57 |