0.0512% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,196,560.98 | 3,678,388.60 | 2,331,979.05 | 1,512,858.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 48,153,163.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 368,304,670.34 | 414,246,372.15 | 380,805,572.97 | 249,033,935.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |