主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -97,848,800.82 | -285,721,232.54 | -53,325,287.03 | -109,299,025.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 643,727,743.58 | 0.00 | 966,197,908.86 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 3.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 861,709,568.07 | 915,048,061.17 | 1,103,753,724.46 | 1,270,105,968.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.46 | 3.37 | 3.63 | 4.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.06 | 0.00 | 1.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.44 | 0.00 | -8.85 |