主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,764,378.81 | -9,148,143.77 | -958,092.64 | -1,433,951.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,423,772.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 238,919,691.31 | 229,555,137.31 | 51,005,449.68 | 40,932,514.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.16 | 1.34 | 1.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.78 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.81 | 0.00 | 0.00 |