0.0617% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,945,393.76 | 364,946.78 | 2,170,769.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,391,780.36 | 0.00 | 8,343,577.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 82,981,751.45 | 84,491,951.16 | 89,272,888.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 1.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 11.34 |