主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,955,997.44 | -5,375,706.93 | -170,565.31 | 1,792,926.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938,800.91 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 93,993,094.57 | 126,112,585.76 | 31,724,580.85 | 31,632,906.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.31 | 1.42 | 1.46 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.67 |