-0.0198% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 296,512.92 | -23,245.00 | 301,703.80 | 271,013.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,192.94 | 0.00 | -83,568.21 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,260,653.18 | 1,326,368.11 | 11,357,508.06 | 20,945,188.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.68 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.38 | 0.00 | -0.73 | 0.00 |