主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 29,711.06 | 162,545.07 | 50,202.58 | 77,065.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 156,939.29 | 0.00 | 188,568.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,694,351.39 | 4,641,639.55 | 4,627,826.72 | 7,541,432.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 1.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 5.15 |