0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 549,789.33 | -333,669.05 | 1,448,682.17 | 576,233.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,337,072.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 126,225,894.68 | 126,028,535.98 | 128,093,846.41 | 126,421,098.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |