0.0675% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,105,315.23 | 8,130,237.70 | 10,169,763.50 | 12,478,063.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,856,064.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,766,146,474.45 | 2,154,888,911.35 | 1,110,650,004.78 | 1,264,537,951.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 |