行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实价值长青混合C(010274)

2025-05-30     0.8659-0.1729%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-22,553,691.70-816,389.45-4,205,299.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-54,220,025.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00275,691,016.30318,470,176.79290,123,581.73
期末单位基金资产净值(元)0.000.840.900.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.430.000.00