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嘉实价值长青混合C(010274) - 搜狐基金
嘉实价值长青混合C(010274)
2025-05-30
0.8659
-0.1729%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -22,553,691.70 | -816,389.45 | -4,205,299.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -54,220,025.47 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 275,691,016.30 | 318,470,176.79 | 290,123,581.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.84 | 0.90 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.43 | 0.00 | 0.00 |