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嘉实价值长青混合C(010274)

2025-03-03     0.81510.1597%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-774,221.60-816,389.45-4,205,299.30-16,757,781.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)275,691,016.30318,470,176.79290,123,581.73243,208,571.72
期末单位基金资产净值(元)0.840.900.830.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00