主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -284,497.55 | -2,128,360.87 | -15,745,074.13 | -3,400,648.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -601,771,619.46 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 826,210,480.99 | 876,685,243.86 | 953,675,570.84 | 1,120,518,692.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -16.65 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -38.69 | 0.00 |