主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -577,004.48 | -1,551,582.29 | -210,444.17 | -1,261,576.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -46,181,450.91 | 0.00 | -42,314,021.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -0.39 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,383,092.14 | 57,472,352.98 | 60,804,774.93 | 65,322,152.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -24.00 | 0.00 | -16.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -44.55 | 0.00 | -39.31 |