0.3303% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 136,258.90 | 2,645,389.53 | 1,103,109.60 | 2,712,433.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,840,404.53 | 0.00 | 31,252,043.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,679,268.87 | 52,713,833.64 | 152,036,014.33 | 152,006,589.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 8.50 |