主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-03-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,176,556.57 | -2,852,702.51 | -497,569.26 | -74,726.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -15,553,015.31 | 0.00 | -14,291,175.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,251,559.23 | 24,518,390.88 | 27,984,239.80 | 26,718,345.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.20 | 0.00 | -12.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.81 | 0.00 | -34.85 |