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华宝富时100指数发起式(QDII)C(010344)

2023-11-10     1.1095-1.6401%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)182,424.57300,300.8475,119.7099,393.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00232,451.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,999,689.729,400,421.3412,125,279.158,173,283.72
期末单位基金资产净值(元)1.141.171.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.93