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景顺长城品质长青混合A(010350)

2025-01-27     1.0658-2.3635%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)31,613,893.69875,596.467,057,524.90-165,805,389.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,597,491,987.651,220,003,347.151,078,498,826.701,010,716,778.60
期末单位基金资产净值(元)1.040.910.810.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00