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景顺长城品质长青混合A(010350) - 搜狐基金
景顺长城品质长青混合A(010350)
2025-01-27
1.0658-2.3635%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 31,613,893.69 | 875,596.46 | 7,057,524.90 | -165,805,389.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,597,491,987.65 | 1,220,003,347.15 | 1,078,498,826.70 | 1,010,716,778.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 0.91 | 0.81 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |