主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,616,946.79 | 9,838,494.94 | 12,854,953.25 | 4,936,161.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 63,456,105.35 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,142,328,336.23 | 708,054,352.05 | 687,132,861.20 | 536,735,023.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.00 |