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南方崇元纯债债券A(010353)

2024-03-27     1.15880.0691%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,616,946.799,838,494.9412,854,953.254,936,161.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,456,105.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,142,328,336.23708,054,352.05687,132,861.20536,735,023.02
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.280.00