主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -29,007,672.24 | -9,684,563.87 | -32,092,571.88 | -28,574,096.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -557,341,683.11 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 528,466,135.27 | 552,655,742.59 | 616,520,385.73 | 633,657,513.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.53 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.98 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -47.48 | 0.00 |