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大成卓享一年持有混合A(010369)

2024-03-28     0.98150.5635%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,639,167.076,929,016.659,564,201.945,948,351.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,996,322.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)374,059,769.94424,402,994.33466,250,659.98557,230,516.83
期末单位基金资产净值(元)0.991.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.520.00