主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,691,399.26 | -65,278,804.01 | 2,529,084.03 | 34,398,853.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -511,726,473.14 | 0.00 | -121,686,486.33 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,615,678,742.13 | 3,396,748,275.08 | 3,759,015,484.46 | 4,023,744,872.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.87 | 0.93 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.60 | 0.00 | -4.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.09 | 0.00 | -2.94 |