0.2220% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 940,167.03 | 5,039,676.37 | 3,323,972.85 | -1,813,182.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,744,115.46 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,425,775.63 | 120,748,429.35 | 138,864,045.25 | 207,738,205.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |