主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -11,692,700.23 | 789,967.09 | 7,836,934.47 | -182,025.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -138,946,928.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 275,419,426.64 | 396,406,572.04 | 333,108,469.06 | 231,279,871.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -29.43 | 0.00 |