0.2452% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 890,981.33 | 1,491,893.29 | 562,962.35 | 760,244.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 270,519.07 | 0.00 | 414,881.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,842,256.55 | 35,863,717.69 | 42,370,041.66 | 49,994,849.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 4.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 14.82 |