主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -322,076.42 | -8,245.56 | -2,486.54 | 1,167.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,260,304.04 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,572,405.82 | 9,207,795.47 | 3,938,823.91 | 2,741,404.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.16 | 1.18 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 |