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诺德安鸿A(010440)

2024-11-20     1.03100.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)14,836,185.5826,492,952.0014,250,144.7212,530,619.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,962,408.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,123,377,373.381,756,954,380.591,167,617,452.441,317,049,380.62
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.940.000.00