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诺德安鸿A(010440) - 搜狐基金
诺德安鸿A(010440)
2024-11-20
1.03100.0097%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 14,836,185.58 | 26,492,952.00 | 14,250,144.72 | 12,530,619.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 49,962,408.51 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,123,377,373.38 | 1,756,954,380.59 | 1,167,617,452.44 | 1,317,049,380.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 0.00 |