主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -157,321,873.17 | -113,651,329.85 | -451,304.76 | -2,121,663.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -411,362,562.64 | 0.00 | -370,799,139.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 780,532,319.18 | 816,184,199.03 | 821,095,691.25 | 883,583,455.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -10.39 | 0.00 | -5.73 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -34.51 | 0.00 | -31.11 | 0.00 |