0.0929% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,501.37 | 2,826,029.84 | 5,028,269.00 | 2,992,116.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 208,946.19 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,037,823.70 | 3,034,262.38 | 2,951,764.60 | 230,175,745.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |