主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 76,910,136.76 | 87,148,079.19 | 162,471,685.59 | 78,293,228.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 217,537,327.91 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,166,160,717.94 | 8,089,250,581.18 | 8,242,862,201.98 | 8,158,683,744.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 |