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国富恒博63个月定期开放债券(010468)

2024-03-22     1.00320.0798%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)73,850,558.5780,612,694.0279,060,268.8974,321,381.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,130,077,840.978,258,352,809.738,177,740,115.718,098,679,846.82
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00