主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -22,338,110.59 | 3,900,422.48 | 12,395,740.48 | -7,606,078.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -34,421,021.06 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 815,492,481.36 | 905,247,085.53 | 986,089,134.04 | 1,021,626,224.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.37 | 0.00 |