主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,494,066.98 | 102,525.84 | 439,891.71 | -293,812.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,962,394.95 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 58,786,219.27 | 47,499,540.06 | 44,550,596.90 | 34,289,910.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.22 | 0.00 |