主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -883,682.71 | -2,133,195.02 | 44,951.02 | 1,625,239.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,470,240.30 | 0.00 | -726,831.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,594,300.91 | 88,829,750.18 | 90,206,375.99 | 93,436,178.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.41 | 0.00 | 2.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.09 | 0.00 | 0.28 |