主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 179,862.39 | 380,612.59 | 2,756,969.69 | 1,669,348.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,688,889.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,326,066.52 | 48,354,248.66 | 91,478,793.42 | 1,128,603,529.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 |