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工银7天理财债券C(010512)

2024-03-18     1.09050.0092%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)179,862.39380,612.592,756,969.691,669,348.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,688,889.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,326,066.5248,354,248.6691,478,793.421,128,603,529.27
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.020.00