主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,930,794.12 | -1,702,616.36 | -116,235.15 | 1,722,686.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -7,880,713.16 | 0.00 | -509,524.95 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 215,431,476.68 | 228,796,879.23 | 260,556,368.72 | 310,344,609.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.93 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -3.53 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |