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华安添禧一年混合A(010522)

2024-03-28     0.97410.3916%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,930,794.12-1,702,616.36-116,235.151,722,686.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-7,880,713.160.00-509,524.950.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,431,476.68228,796,879.23260,556,368.72310,344,609.55
期末单位基金资产净值(元)0.960.971.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.930.000.420.00
基金累计净值增长率(%)-3.530.00-0.200.00