主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -44,151,087.34 | -5,217,218.24 | 3,468,464.49 | 19,853,172.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,273,619.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,309,345,906.19 | 1,379,156,592.33 | 1,478,738,199.52 | 1,709,796,362.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |